Tesla (NASDAQ: TSLA) wird das dritte Quartal nach Marktschluss am 21. Oktober veröffentlichten. Nach der Ankündigung von Rekordlieferungen im dritten Quartal sind die Erwartungen an die finanzielle Leistung des Elektroautoherstellers im Berichtszeitraum hoch. Darüber hinaus hat ein steigender Aktienkurs im vergangenen Jahr den Einsatz für Tesla erhöht, um sein Geschäft weiterhin schnell auszubauen.
Anfang dieses Monats gab Tesla bekannt, im dritten Quartal einen Rekord von 139.300 Fahrzeugen ausgeliefert zu haben. Dies war ein großer Sprung gegenüber dem zweiten Quartal – als die Hauptfabrik des Autoherstellers wegen des Coronavirus vorübergehend zum Stillstand gezwungen wurde. Die Fahrzeugauslieferungen stiegen im dritten Quartal sequenziell um 53%. Das Wachstum war jedoch auch im Vergleich zum Vorjahresquartal beeindruckend – ein Zeitraum, in dem Tesla voll ausgelastet war. Die Lieferungen stiegen im Jahresvergleich um 43%.
Anleger sollten beachten, dass die Bewertung der Tesla-Aktie bereits in den nächsten zehn Jahren ein massives Wachstum verzeichnet. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 400 Milliarden US-Dollar, obwohl der Umsatz nach zwölf Monaten nur 26 Milliarden US-Dollar betrug. Der Free Cashflow oder der überschüssige Cashflow, der nach Abwicklung des regulären Betriebs und der Investitionen übrig bleibt, betrug im selben Zeitraum nur 800 Millionen US-Dollar.
Der Markt hat wohl bereits die anhaltende Marktführerschaft bei Elektroautos und signifikante Marktanteilsgewinne auf dem globalen Automobilmarkt eingepreist. Da die Aktie bereits so optimistisch ist, würde ich einen besseren Einstiegspunkt als 445 USD pro Aktie bevorzugen. Wenn Anleger Glück haben und die Aktie nach dem Gewinnbericht unter 400 USD fällt, sieht die Aktie möglicherweise attraktiv aus.
Tesla hatte im Jahr 2020 bislang einen phänomenalen Lauf und erzielte bis Ende September eine Rendite von 412,8%. Im Vergleich dazu stieg der S & P 500 um 5,6% und der Nasdaq 100 Index um 31,7% in diesem Zeitraum. Im März, auf dem Höhepunkt des Marktabschwungs, fiel Tesla um 21,6%. Die Aktie erholte sich jedoch im April mit einer Rendite von 49,2% schnell. Während der Sommermonate stieg Tesla stetig und allein im August um 74%. Nach einem Monat voller Gewinne fiel die Aktie im September um 13,9% und löschte Milliarden von ihrem Marktkapitalisierungswert.
Im Vergleich zu den anderen riesigen US-Technologietiteln übertreffen die Renditen von Tesla die bisherigen FANGs bei weitem, da Facebook um 21,6%, Amazon um 58,8%, Netflix um 54,5% und Alphabet um 9,4% gestiegen sind.
Analysten gehen davon aus, dass das starke Umsatzwachstum von Tesla auch zu einem beeindruckenden Umsatz- und Gewinnwachstum führen wird. Im Durchschnitt erwarten Analysten einen Umsatzanstieg von 31% gegenüber dem Vorjahr auf 8,26 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 51% auf 0,56 USD.
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Analyse
| Jahresbilanz (2019) | |
| Umsatz: | 24,58 Mrd. USD |
| Bruttorendite: | -2,71 % |
| Eigenkapitalquote: | 24,24 % |
| Bilanzprognose (2020e) | |
| KGVe: | 244,261 |
| DIVe: | 0,00 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| Marktkapital. | 346,59 Mrd. EUR |
| Streubesitz | 59,00 % |
| Nennwert | 0,00 USD |
| Stücke | 931,81 Mio |
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Bilanzierung (zum 31.12.) | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD |
| Umsatz | 24,6 Mrd. | 21,5 Mrd. | 11,8 Mrd. | 7,0 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | -665,0 Mio. | -1,0 Mrd. | -2,2 Mrd. | -746,3 Mio. | -875,6 Mio. |
| Beteiligungsergebnis | — | — | — | — | — |
| Zinsergebnis | -641,0 Mio. | -638,6 Mio. | -451,6 Mio. | -190,3 Mio. | -117,4 Mio. |
| Jahresüberschuss | -862,0 Mio. | -976,1 Mio. | -2,0 Mrd. | -674,9 Mio. | -888,7 Mio. |
| Ergebnisse je Aktie brutto ⁽ * ⁾ | -0,6216 | -0,9877 | -2,2309 | -0,7834 | -1,1325 |
| Ergebnisse je Aktie netto ⁽ * ⁾ | -0,8379 | -0,9741 | -2,0146 | -0,797 | -1,1802 |
| Ausschüttungssumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividende Stammaktien ⁽ * ⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividende Vorzugsaktien | — | — | — | — | — |
| Sonderdividende | — | — | — | — | — |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen | — | — | — | — | — |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 48.016 | 48.817 | 37.543 | 17.782 | 13.058 |
* Angaben in Euro
Bilanz
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Bilanzierung (zum 31.12.) | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD |
| liquide Mittel | 6,3 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapital (wirtschaftliches) | 6,6 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,8 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 173.000,00 | 169.000,00 | 161.000,00 | 131.000,00 |
| Verbindlichkeiten | 26,2 Mrd. | 23,4 Mrd. | 23,0 Mrd. | 16,8 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | — | — | — | — | — |
| Bilanzsumme | 34,3 Mrd. | 29,7 Mrd. | 28,7 Mrd. | 22,7 Mrd. | 8,1 Mrd. |
Kennzahlen
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Bruttorendite | -2,7057 | -4,6814 | -18,7859 | -10,6613 | -21,6411 |
| Nettorendite | -3,5072 | -4,5482 | -16,6803 | -9,6413 | -21,9649 |
| Eigenkapitalquote | 24,2385 | 22,1657 | 21,7474 | 27,8996 | 13,4557 |
Quelle: Jahresberichte des Unternehmens
